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CPT：黄金因降息**升温而维持强势，交易商准备决战美国CPI
2024/03/12
黄金交易提醒：黄金因降息**升温而维持强势，交易商准备决战美国CPI
周二（3月12日）亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2183.03美元/盎司附近。金价周一（3月11日）震荡微涨，在上周创纪录的涨势之后目前仍接近历史最高水平，交易商在等待美国通胀数据，这些数据可能会使美联储的利率轨迹更加清晰。
现货金黄周一收报2182.47美元/盎司，涨幅0.16%，上周五在美国劳动力市场数据提振降息**后触及纪录高位2194.99美元。
美国2月份消费者物价通胀(CPI)数据将于周二公布。
如果数据“火热，高于上个月的报告，那么这可能会给黄金市场带来一些麻烦（并）可能会造成一些短期抛售压力，”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，他补充说，黄金很有可能在短期内创出新高。
根据芝加哥商品交易所(CME)FedWatch工具，交易商认为美联储6月降息的可能**约为70%。低利率有助于金价，因为低利率降低了持有非孳息黄金的机会成本。
【市场消息分析】
美国2月份消费者价格通胀（CPI）数据将于本周二公布。2月份美国CPI预计环比上涨0.3%至0.4%，同比上涨3.1%不变。预计核心CPI环比将从0.4%降至0.3%，同比从3.9%降至3.7%。
上周，鲍威尔指出，美联储最终将开始放松政策，但强调央行仍然依赖数据。尽管美联储**表示，美联储对通胀正在小幅走低充满信心，但他们并不急于削减**成本。低利率有助于金价上涨，因为它们降低了持有零收益黄金的机会成本。
央行的买盘也对黄金构成支撑。预计今年多个国家的实物黄金需求将保持相对强劲，各国央行的净正需求似乎将延续到今年，各国央行在1月份增加了39吨黄金。
上周五的数据显示，截至3月5日当周，COMEX黄金投机者将净多头头寸增加63,018份合约，至131,060份，反映出看涨情绪。
City Index高级分析师马Matt Simpson表示：“上周二，大型投机者以3.5年来最快的每周速度增加了净多头头寸，黄金显然有需求，而不是一个可以在任何时间段内做空的市场，同时交易员预计美联储将降息。”
贺利氏贵金属分析师表示，黄金传统利好因素的缺失使得黄金目前的反弹更加难以解释。分析师在最新报告中写道：“防御**（黄金）和投机**资产均创下历史新高，这意味着金价反弹不仅仅是‘避险’情绪上升的结果。上周以美元和欧元计算的黄金价格创下历史新高，乍一看似乎是金融市场更广泛的‘买入一切’阶段的一部分。然而，对美国降息预期的转变并不支持金价走高。”他们表示，尽管很难确定近期反弹背后的驱动因素，但“显然，黄金已经能够找到愿意的买家。”
道明证券的经济学家表示，额外收益的空间将越来越依赖于宏观趋势。他们表示，“金价仍可能进一步坚挺，但额外涨幅现在将更多地依赖宏观利好因素。黄金市场的风险回报在大幅上涨后有所恶化。宏观交易员对美联储降息周期的仓位似乎仍然有些不足，但他们的仓位相对于利率市场定价的显著错位现已基本消失，因为市场预期降息次数会减少，而且全权交易员被迫回补大部分净空头。金价仍可能进一步坚挺，但额外涨幅现在将更多地依赖宏观利好，这会削弱当前水平的风险回报。”
【周二交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】
①待定 OPEC公布月度原油市场报告
②15:00 德国2月CPI月率终值、英国1月三个月ILO失业率、英国2月失业率、英国2月失业金申请人数
③18:00 美国2月NFIB小型企业信心指数
④20:30 美国2月未季调CPI年率、美国2月季调后CPI月率、美国2月未季调核心CPI年率、美国2月核心CPI月率
⑤次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告
⑥次日01:00 美国至3月12日10年期国债竞拍-得标利率、美国至3月12日10年期国债竞拍-投标倍数
⑦次日04:30 美国至3月8日当周API原油库存
北京时间07:22,现货黄金现报2183.26美元/盎司。
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