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CPT官网：金价高位震荡，市场焦点转向美国CPI数据，地缘局势仍牵动人心
2024/08/12
周一（8月12日）亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2430美元/盎司附近。金价上周四大幅上涨后在上周五持稳，收报2430.92美元/盎司，投资者对美联储将在9月降息的信心增强，美债收益率上周五下跌，给金价提供了一些支撑，市场还将关注本周将出炉的美国CPI数据。
另外，中东地缘局势依然紧张，也给金价提供避险支撑。伊朗代理外长周日（8月11日）称“将对以色列采取合法、果断的行动”。
不过，上周金价下跌 0.6%。在投资者平仓和股市大面积抛售的影响下，金价上周一曾急挫3%。
美元指数上周五下跌0.1%，使得黄金对持有其他货币的投资者更具吸引力。10年期美国国债收益率也下跌。上周市场受美国经济前景忧虑影响大幅波动，投资者转向关注8月14日的关键通胀数据，以寻找有关9月份降息潜在幅度的新线索。
市场预计美国7月CPI的年度增长率将为2.9%，略低于前一个月的3.0%。然而，月度环比预计将从-0.1%加速至0.2%。核心CPI预同比增长率将从3.3%降至3.2%，但月度环比将从0.1%升至0.2%。
美联储决策者越来越相信，通胀降温的程度足以允许降息。他们将从经济数据中获得降息幅度和时机的线索，而非股市动荡。
"月初债券市场的主要题材是对劳动力市场状况和美联储未来路径的担忧，"芝加哥 DRW Trading 市场策略师 Lou Brien 说，然后，"由于日元套利交易，市场上又增加了许多噪音"
这种交易涉及以低成本借入日元，为购买包括科技股在内的美国资产提供资金。然而，日元兑美元大幅上涨促使交易员平仓这些头寸。
对利率敏感的两年期国债收益率 上周上涨 1.1 个基点，至 4.055%，上周上涨 18 个基点，为 3 月份以来最大单周涨幅。
10 年期国债收益率上周五下跌 5.3 个基点，至 3.944%，上周上涨 15 个基点，为 4 月份以来最大单周涨幅。
预计美联储将在9月17-18日举行的下一次政策会议上降息，但交易员们正在纠结是降息25个基点还是50个基点的可能**更大。
StoneX Group美国国债销售与交易主管Stephen Gola表示，市场可能高估了降息50个基点的可能**。
"美联储一直非常谨慎，行动缓慢，试图坚持自己的政策宗旨，即货币政策具有长期和可变滞后**，"他说，“在需要的时候快速行动，但除此之外，我们确实生活在25个基点增量的世界里，并没有崩坏。”
根据CME FedWatch Tool，交易员目前认为降息50个基点的概率为48.5%，降息25个基点的概率为51.5%。上周一，市场一度完全消化美联储将降息50个基点，交易员还开始猜测美联储可能在9月前紧急降息。
不过，美联储决策者上周四表示，他们对通胀降温到足以允许降息的程度越来越有信心，他们将从经济数据中获得降息规模和时机的线索，而不是从股市动荡中。
CreditSights 高级投资级策略师Zachary Griffiths说："如果美国CPI数据出什么状况的话，我担心会是整体数据出意外，但我们的基本预期是通胀正在下降。经济正在放缓，因为消费者的动能正在耗尽，多余的储蓄正在耗尽，我们开始看见失业率上升，这应该会影响到支出和通胀数据。"
假设通胀不意外上行，就业数据，尤其是失业率可能仍将是交易员关注的重点。
"对劳动力市场状况和美联储行动步伐的担忧依然存在，并将在未来几周内更加清晰地凸显出来，"DRW的Brien表示。"劳动力市场的许多组成部分已经在相当长的一段时间内趋弱，并将继续趋弱。"
美联储**鲍威尔在8月22日至24日的杰克森霍尔经济政策研讨会上的发言也可能为降息路径提供新的线索。
市场上周经历了混乱的一周，这在很大程度上是由于8月初的美国就业数据意外疲软导致全球股市暴跌，而对日元和瑞郎等安全资产的需求使这些货币在周一飙升至今年年初以来的最高点。
投资者还需密切关注中东地缘局势的相关消息。
黎巴嫩真主**武装8日称，使用火箭弹、重型炮弹等袭击了以色列“铁穹”系统发射平台等。以军称对黎巴嫩方向的火箭弹发射源进行了炮击。8日到9日凌晨，以军还对黎南部多地的真主**武装人员、军事建筑展开空袭。
黎巴嫩真主**武装当地时间9日深夜发表声明称，该武装当天针对以军目标共发起9次行动。声明称，该武装当天多次向位于以色列北部谢莫纳的以军第769旅指挥部发射火箭弹，并使用大量无人机攻击以军在以色列西北部利曼的海岸营指挥部。以色列国防军9日晚发布消息称，以军当天打击了黎巴嫩南部哈玛姆一处黎巴嫩真主**武装的发射装置，当时该装置内装载了准备好要发射的火箭弹。此外，以军还空袭并炮击了位于黎巴嫩南部多地的黎巴嫩真主**武装设施。
当地时间8月10日，以色北部多地响起防空警报。以色列国防军证实，10余枚火箭弹当天晚间从黎巴嫩南部发射至以色列北部地区，所有火箭弹均落在空旷区域，没有造成人员伤亡。以军随后对黎巴嫩境内火箭弹发射的相关区域实施了炮击。
据美国媒体当地时间9日报道，多名知情**表示，由于以色列和伊朗之间的紧张局势持续升级，美国将向以色列拨款35亿美元用于购买美制武器和军事装备。
据美国《华尔街日报》当地时间9日援引美方**消息报道称，美国已警告伊朗，如果伊朗对以色列发动大规模袭击，伊朗**和经济可能遭受毁灭**打击。这位**表示，美国已经向伊朗发出明确信息，如果他们对以色列发动重大报复**袭击，那么事态升级的风险就会非常高。如果伊朗对以色列发动大规模袭击，伊朗经济和**的稳定将面临严重风险。美国已直接或通过中间人向伊朗传达了这一警告，但未提供具体细节。目前，伊朗方面对此暂无回应。
当地时间10日，综合巴勒斯坦官方通讯社瓦法社（WAFA）和半岛电视台报道，以色列军队轰炸加沙地带一所学校，造成100多名巴勒斯坦人死亡，数十人受伤。据悉，该学校为流离失所者提供庇护。
伊朗代理外长周日（8月11日）成称“将对以色列采取合法、果断的行动”。
据AXIOS援引两名消息人士透露，以色列情报界的最新评估是，伊朗已决定直接攻击以色列，以报复哈马斯**领袖哈尼亚被暗杀。并可能在几天内发动攻击，甚至会在8月15日加沙人质谈判之前采取行动。
此外，哈马斯在一份声明中说，哈马斯方面已向埃及、卡塔尔和美国等调停方表达立场，要求有关方面在今年7月2日所达成的一致及安理会相关决议的基础上提出有关交换被扣押人员及停火协议的谈判计划，而非重启新的谈判。声明同时强调，哈马斯方面已为谈判的开展提供了“一切必要的灵活**和积极**”。
本交易日将出炉美国7月纽约联储1年通胀预期，投资者需要予以关注，此外美国前**特朗普接特斯拉总裁受马斯克的重磅采访，投资者也需要予以留意。
北京时间07:01，现货黄金现报2430.03美元/盎司。
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